AI基金博时ESG量化选股混合A（018130）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.4325元。报告期内，基金净值增长率为31.34%，截至三季度末，基金规模为5.6亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.716元。基金经理是刘钊，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时智选量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达61.84%；博时稳合一年持有期混合A最低，为11.63%。
基金管理人在三季报中表示，展望 4 季度，我们将继续在控制风险的情况下，坚持暴露长期有效的因子；坚持在经济结构转型的背景下主动超配景气行业；坚持在公司 ESG 股票池划定的范围内选股，恪守将环境保护、社会责任和公司治理纳入投资决策的投资理念；坚持积极配置港股资产；坚持量化结合主观的科学分析方法，力争持续取得相对基准的超额收益，为投资者创造稳健回报。
截至10月27日，博时ESG量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为22.11%，位于同类可比基金181/621；近半年复权单位净值增长率为35.46%，位于同类可比基金217/619；近一年复权单位净值增长率为52.38%，位于同类可比基金98/611。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.3878。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为20.62%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为13.29%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.92%，同类平均为85.55%。2024年三季度末基金达到93.43%的最高仓位，2024年上半年末最低，为86.14%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.6亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、澜起科技、宁德时代、小米集团-W、乐鑫科技、香港交易所、中芯国际、翱捷科技、快手-W、网易云音乐。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
