AI基金博时周期优选混合A（011845）披露2025年三季报，第三季度基金利润2323.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1836元。报告期内，基金净值增长率为22.46%，截至三季度末，基金规模为1.13亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.993元。基金经理是王晗，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时战略新材料主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.34%；博时周期优选混合A最低，为17.06%。
基金管理人在三季报中表示，具体行业配置上，黄金板块继续受益于全球货币政策转向及地缘政治不确定性，铜矿则受益于供给端矿难事故带来的涨价；船舶制造板块维持高景气格局，订单逐步兑现到业绩，多数公司增利远大于增收；航运领域呈现油强散弱格局，油轮运价好于往年淡季，尤其是中东增产后出口明显增加，配置价值明显提升。
截至10月27日，博时周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金358/621；近半年复权单位净值增长率为33.12%，位于同类可比基金251/619；近一年复权单位净值增长率为17.06%，位于同类可比基金465/611；近三年复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金277/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.455，位于同类可比基金300/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为25.98%，同类可比基金排名56/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.73%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.36%，同类平均为85.55%。2025年一季度末基金达到92.65%的最高仓位，2021年三季度末最低，为42.63%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.13亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华钰矿业、*ST松发、中国能源建设、南网科技、金诚信、招商轮船、湖南黄金、香港交易所、中国平安、中矿资源。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
