AI基金鹏扬产业智选一年持有混合A（015219）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.1742元。报告期内，基金净值增长率为24.87%，截至三季度末，基金规模为5.4亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.826元。基金经理是张勋，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，鹏扬数字经济先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达65.72%；鹏扬泓利债券A最低，为5.99%。
基金管理人在三季报中表示，展望4季度，市场可能面临更复杂的环境——国内是重要会议召开，国际是美联储降息和中美贸易谈判进度等，确定性下降，存在风险偏好下降的可能。组合层面，我们将根据上述变化，进行调整：一方面增加组合中确定性、优质蓝筹公司的占比，它们的中长期价值在当前的环境中越来越明显；另一方面，增加环境变化带来的机会配置，如反内卷、政策发力方向等。AI方面，我们将择机优化配置到新增变化和景气度更确定的领域。
截至10月24日，鹏扬产业智选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为9.09%，位于同类可比基金439/621；近半年复权单位净值增长率为20.77%，位于同类可比基金438/618；近一年复权单位净值增长率为18.11%，位于同类可比基金447/611；近三年复权单位净值增长率为-14.70%，位于同类可比基金480/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1961，位于同类可比基金442/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为47.22%，同类可比基金排名472/519。单季度最大回撤出现在2023年一季度，为15.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.7%，同类平均为85.51%。2024年三季度末基金达到91.22%的最高仓位，2022年末最低，为85.61%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.4亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、中国太保、华友钴业、康方生物、兆易创新、德赛西威、伯特利、传音控股、恒瑞医药。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
