AI基金安信新价值混合A（003026）披露2025年三季报，第三季度基金利润276.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0784元。报告期内，基金净值增长率为4.48%，截至三季度末，基金规模为9843万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.935元。基金经理是王涛和梁冰哲。
基金管理人在三季报中表示，从市场环境来看，我们认为目前活跃的市场环境和海外“财政货币双宽松”的背景是两个值得重视的因素。前者有利于通过自下而上的深入研究创造超额收益，后者为我们自下而上的挖掘优质企业提供了宏观层面的线索。未来我们仍将重视海外“财政货币双宽松”背景下更受益的企业，通过对公司基本面的深入挖掘创造收益。我们的转债配置思路仍然是“低价高弹”，并且强调其债底的安全性，严格防范信用风险。我们在上季度减少债券配置之后，逐步增加债券久期敞口，原因是部分短端债券资产逐渐凸显出投资价值。
截至10月24日，安信新价值混合A近三个月复权单位净值增长率为2.72%，位于同类可比基金1021/1287；近半年复权单位净值增长率为6.95%，位于同类可比基金1074/1287；近一年复权单位净值增长率为11.91%，位于同类可比基金898/1287；近三年复权单位净值增长率为25.24%，位于同类可比基金391/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1169，位于同类可比基金57/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为4.89%，同类可比基金排名78/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为4.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.99%，同类平均为72.16%。2021年末基金达到29.35%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0.1%。
截至2025年三季度末，基金规模为9843万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是平安银行、山金国际、山东黄金、华通线缆、徐工机械、新城控股、中信证券、海尔智家、贵州茅台、万华化学。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
