AI基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A（165516）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.52亿元，加权平均基金份额本期利润1.8016元。报告期内，基金净值增长率为37.47%，截至三季度末，基金规模为8.32亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为6.335元。基金经理是孙浩中，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.37%；中信保诚新兴产业混合A最低，为24.47%。
基金管理人在三季报中表示，第三季度，基于微观交易结构、盈利预期变化、长期市场空间等维度，本组合作了一定的调整；主要减持了海外算力，增持了人形机器人、锂电、消费电子、AI 应用、存储等领域，同时对可控核聚变、固态电池等主题作了一定布局。展望四季度，我们认为海外流动性仍将偏宽松，国内经济稳中有升，股票市场预计交投仍较为活跃，市场仍然存在较好的结构性机会。我们相对关注人形机器人、汽车零部件、新能源、A 应用、电力设备等领域，同时对资源、银行等板块保持关注。
截至10月24日，中信保诚周期轮动混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为20.71%，位于同类可比基金82/265；近半年复权单位净值增长率为54.93%，位于同类可比基金28/265；近一年复权单位净值增长率为32.05%，位于同类可比基金98/265；近三年复权单位净值增长率为25.83%，位于同类可比基金89/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7637，位于同类可比基金59/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为38.54%，同类可比基金排名167/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.39%，同类平均为85.88%。2024年末基金达到92.41%的最高仓位，2019年上半年末最低，为67.84%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.32亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、思特威、长源东谷、晶方科技、恒立液压、通威股份、帝尔激光、普利特、东睦股份、广和通。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
