AI基金国投瑞银核心企业混合（121003）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.59亿元，加权平均基金份额本期利润0.2661元。报告期内，基金净值增长率为33.82%，截至三季度末，基金规模为10.03亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.05元。基金经理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，国投瑞银策略智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.85%；国投瑞银景气行业混合最低，为29.53%。
基金管理人在三季报中表示，我们年初以来对 2025 年 A 股权益市场一直是相对乐观，在我们的二季报也表示，随着关税政策短期冲击最剧烈的阶段逐步过去，预计经济周期将发挥更多作用，全球主要经济体大概率进入普遍宽财政、宽货币的格局，我们对国内经济和股市将继续保持相对乐观态度。
截至10月24日，国投瑞银核心企业混合近三个月复权单位净值增长率为25.88%，位于同类可比基金47/265；近半年复权单位净值增长率为39.82%，位于同类可比基金57/265；近一年复权单位净值增长率为31.27%，位于同类可比基金102/265；近三年复权单位净值增长率为23.45%，位于同类可比基金98/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5663，位于同类可比基金124/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为25.55%，同类可比基金排名41/252。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.5%，同类平均为85.86%。2024年一季度末基金达到92.3%的最高仓位，2021年末最低，为72.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.03亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹公司、寒武纪、宁德时代、海光信息、西部矿业、紫金矿业、麦格米特、科达利、中国铝业、中国太保。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
