AI基金中航恒宇港股通价值优选混合发起A（019309）披露2025年三季报，第三季度基金利润428.07万元，加权平均基金份额本期利润0.1449元。报告期内，基金净值增长率为13.99%，截至三季度末，基金规模为3561.23万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.184元。基金经理是王森，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，中航趋势领航混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达118.38%；中航恒宇港股通价值优选混合发起A最低，为15.56%。
基金管理人在三季报中表示，本产品投资策略上坚守“宏观为锚，价值为基，交易为辅”，配置上坚持“自下而上”寻找好公司的选股原则，在报告期内对部分个股进行了适当调整，行业上以互联网科技、金融和生物医药为主。
截至10月24日，中航恒宇港股通价值优选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为4.28%，位于同类可比基金561/689；近半年复权单位净值增长率为22.05%，位于同类可比基金415/688；近一年复权单位净值增长率为15.56%，位于同类可比基金492/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6702。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为21.89%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.21%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.97%，同类平均为83.5%。2024年一季度末基金达到92.93%的最高仓位，2024年末最低，为72.49%。
截至2025年三季度末，基金规模为3561.23万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中金公司、中信建投证券、阿里巴巴-W、中兴通讯、上海实业控股、国药控股、快手-W、中广核矿业、金山软件、中国民航信息网络。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
