AI基金信澳产业优选一年持有混合A（013495）披露2025年三季报，第三季度基金利润393.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0262元。报告期内，基金净值增长率为4.92%，截至三季度末，基金规模为7838.42万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.558元。基金经理是曾国富和董玄。
基金管理人在三季报中表示，本产品坚持以资产负债表为基础展开经济逻辑分析，优选行业和企业，本季度基金主要关注大消费和工业制造方向。
截至10月24日，信澳产业优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.85%，位于同类可比基金572/689；近半年复权单位净值增长率为13.37%，位于同类可比基金572/688；近一年复权单位净值增长率为24.91%，位于同类可比基金352/653；近三年复权单位净值增长率为-38.95%，位于同类可比基金358/363。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3318，位于同类可比基金356/360。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为59.64%，同类可比基金排名357/365。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.56%，同类平均为83.5%。2023年末基金达到93.51%的最高仓位，2022年上半年末最低，为47.01%。
截至2025年三季度末，基金规模为7838.42万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北方股份、北玻股份、德赛西威、东方电子、盾安环境、华通线缆、中通客车、东航物流、东华科技、致欧科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
