AI基金创金合信优选回报混合（005076）披露2025年三季报，第三季度基金利润153.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0109元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至三季度末，基金规模为7544.29万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为0.652元。基金经理是龚超，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，创金合信ESG责任投资股票A近一年复权单位净值增长率最高，达14.36%；创金合信稳健增利6个月持有期A最低，为2.94%。
基金管理人在三季报中表示，本基金持仓稳定，以低估值、高 ROE、现金流充裕的股票为主要持仓。减持部分有色行业股票兑现收益，加仓动力煤行业股票。本基金适度增加低估值的成长股仓位，使得组合更加均衡。
截至10月24日，创金合信优选回报混合近三个月复权单位净值增长率为1.47%，位于同类可比基金1116/1287；近半年复权单位净值增长率为9.95%，位于同类可比基金1012/1287；近一年复权单位净值增长率为10.79%，位于同类可比基金927/1287；近三年复权单位净值增长率为-35.67%，位于同类可比基金1269/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6341，位于同类可比基金1281/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为52.98%，同类可比基金排名1234/1283。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为29.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.61%，同类平均为72.16%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位，2020年末最低，为0%。
截至2025年三季度末，基金规模为7544.29万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国建筑、建设银行、招商银行、美的集团、中国神华、中煤能源、海尔智家、太阳纸业、中信特钢、杭州银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
