AI基金鹏华盛世创新混合(LOF)A（160613）披露2025年三季报，第三季度基金利润4979.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0702元。报告期内，基金净值增长率为5.56%，截至三季度末，基金规模为8.83亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.302元。基金经理是伍旋，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，鹏华稳健鸿利一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.66%；鹏华盛世创新混合(LOF)A最低，为15.79%。
基金管理人在三季报中表示，三季度市场在全球流动性预期改善、国内产业政策驱动以及资金积极涌入的共振下，市场整体表现较强，科技成长领域表现强势。组合结合公司品质和估值水平进行了部分调整，整体上仍以基本面稳健、可持续的分红有吸引力的价值型资产作为核心持仓，以获取稳定的现金流并抵御潜在波动，我们认为这些公司或行业的基本面因素并没有发生实质性的负面变化。另一方面我们在组合中也增持了有色等部分细分行业的优质资产以捕捉市场机遇。
截至10月24日，鹏华盛世创新混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为3.98%，位于同类可比基金236/265；近半年复权单位净值增长率为10.05%，位于同类可比基金250/265；近一年复权单位净值增长率为15.79%，位于同类可比基金207/265；近三年复权单位净值增长率为51.98%，位于同类可比基金21/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9881，位于同类可比基金15/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为14.82%，同类可比基金排名8/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.13%，同类平均为85.84%。2023年末基金达到94.71%的最高仓位，2019年三季度末最低，为62.85%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.83亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是成都银行、宏发股份、振华股份、五粮液、伊利股份、中国太保、海信视像、厦门钨业、恩华药业、华利集团。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
