AI基金鹏华宏观混合（206013）披露2025年三季报，第三季度基金利润708.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0985元。报告期内，基金净值增长率为10.37%，截至三季度末，基金规模为6831.03万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.073元。基金经理是杨凡。
基金管理人在三季报中表示，当前看好和组合布局的军工细分方向有：军贸、商用大飞机、水下作战、高超声速、航发/燃机等。
截至10月24日，鹏华宏观混合近三个月复权单位净值增长率为7.95%，位于同类可比基金782/1287；近半年复权单位净值增长率为16.38%，位于同类可比基金835/1287；近一年复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金1177/1287；近三年复权单位净值增长率为-18.59%，位于同类可比基金1206/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0048，位于同类可比基金1175/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为47.46%，同类可比基金排名1136/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.03%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.47%，同类平均为72.16%。2024年三季度末基金达到79.94%的最高仓位，2023年三季度末最低，为15.94%。
截至2025年三季度末，基金规模为6831.03万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是理工导航、中航沈飞、中航高科、中航成飞、高德红外、国睿科技、洪都航空、金天钛业、西部材料、中航西飞。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
