AI基金平安鼎越混合（167002）披露2025年三季报，第三季度基金利润2927.98万元，加权平均基金份额本期利润1.1753元。报告期内，基金净值增长率为43.75%，截至三季度末，基金规模为8756.63万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为3.978元。基金经理是林清源，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，平安鼎越混合近一年复权单位净值增长率最高，达87.23%；平安鑫安混合A最低，为79.9%。
基金管理人在三季报中表示，2025 年第三季度，本基金延续了对人工智能（AI）领域的深度聚焦，并取得了较好的业绩回报。本季度的超额收益主要来源于我们对 AI 算力基础设施方向的前瞻性布局，尤其是在 PCB和光模块两大核心赛道的重仓配置。
展望后市，我们坚信 AI 仍是引领未来数年科技发展的长期主线。经过前期的显著上涨，我们认识到市场如同一个“沙堆模型”，稳定性已不如早期牢固，简单的趋势外推策略可能面临挑战。因此，我们的投资策略将从已形成共识的算力硬件，向更多高潜力、高壁垒的细分方向延伸，积极寻找新的价值洼地。
截至10月24日，平安鼎越混合近三个月复权单位净值增长率为36.13%，位于同类可比基金109/1287；近半年复权单位净值增长率为57.27%，位于同类可比基金94/1287；近一年复权单位净值增长率为87.23%，位于同类可比基金18/1287；近三年复权单位净值增长率为78.63%，位于同类可比基金37/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0127，位于同类可比基金97/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为24.68%，同类可比基金排名365/1283。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.16%，同类平均为72.18%。2024年末基金达到92.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为8756.63万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是应流股份、阳光电源、中芯国际、沪电股份、生益科技、中微公司、乐鑫科技、深南电路、骄成超声、航宇科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
