AI基金万家趋势领先混合A（018999）披露2025年三季报，第三季度基金利润985.11万元，加权平均基金份额本期利润0.6099元。报告期内，基金净值增长率为41.54%，截至三季度末，基金规模为6206.91万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月24日，单位净值为1.763元。基金经理是叶勇，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达86.57%；万家周期驱动股票发起式A最低，为33.84%。
基金管理人在三季报中表示，四季度配置上，本基金以捕捉最强产业趋势为特色，拟继续以沪港深市场工业有色、贵金属和小金属为主要配置，以期获取有色商品牛市的进攻性收益。
截至10月24日，万家趋势领先混合A近三个月复权单位净值增长率为32.48%，位于同类可比基金3/49；近半年复权单位净值增长率为57.85%，位于同类可比基金2/49；近一年复权单位净值增长率为61.82%，位于同类可比基金1/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.7384。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为24.36%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.73%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为82.16%，同类平均为86.37%。2024年三季度末基金达到92.54%的最高仓位，2024年一季度末最低，为44.43%。
截至2025年三季度末，基金规模为6206.91万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、洛阳钼业、中金黄金、招金矿业、铜陵有色、紫金矿业、赤峰黄金、五矿资源、江西铜业股份、中国有色矿业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
