AI基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式A（016166）披露2025年三季报，第三季度基金利润1558.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1028元。报告期内，基金净值增长率为12.25%，截至三季度末，基金规模为1.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.924元。基金经理是章恒，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家颐德一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.14%；万家颐远均衡一年持有期混合发起式A最低，为1.49%。
基金管理人在三季报中表示，三季度本产品确认了黄金、储能、军工等方面带来的部分投资收益，也同步结束了股指期货套保行为，以免受流动性冲击影响。整体上，保持了火电为主的分红类股票仓位；同时加仓了前期受市场风格影响而滞涨的部分消费股，包括电商、化妆品、乘用车。
截至10月24日，万家颐远均衡一年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为6.72%，位于同类可比基金485/621；近半年复权单位净值增长率为9.77%，位于同类可比基金568/618；近一年复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金597/611；近三年复权单位净值增长率为-3.32%，位于同类可比基金423/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2434，位于同类可比基金419/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为31.2%，同类可比基金排名157/519。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.31%，同类平均为85.47%。2024年一季度末基金达到93.89%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.67%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.36亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是阿里巴巴-W、巨子生物、毛戈平、福能股份、中航光电、浙能电力、长城汽车、奥特维、华电国际、华电国际电力股份、华能国际电力股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
