AI基金平安瑞兴1年持有混合A（010056）披露2025年三季报，第三季度基金利润6884.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0193元。报告期内，基金净值增长率为1.47%，截至三季度末，基金规模为50.9亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.377元。基金经理是高勇标，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.05%；平安惠锦纯债A最低，为1.94%。
基金管理人在三季报中表示，三季度 A 股市场整体在对经济数据和政策预期的博弈中震荡上行，但也呈现出明显的结构性分化特征。一方面，受益于产业政策扶持和技术突破预期的科技创新板块，如人工智能、半导体、高端装备制造等，获得了市场的持续关注，表现相对活跃。另一方面，与宏观经济关联度较高的传统周期性行业，以及部分消费板块，则因基本面修复斜率不及预期而面临一定压力。市场风格在成长与价值之间频繁轮动，主题性投资机会频现，对投资者的选股能力提出了更高要求。
在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，债券资产主要配置中短端信用债，以获取票息收入为主，波段操作高等级信用债和中长端利率债。权益资产总体仓位保持中性，采取自上而下的选股思路，重点布局了符合国家战略发展方向、具备核心竞争力且估值合理的优质企业，并对组合结构进行了动态优化。
截至10月24日，平安瑞兴1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.59%，位于同类可比基金530/629；近半年复权单位净值增长率为2.15%，位于同类可比基金549/629；近一年复权单位净值增长率为6.38%，位于同类可比基金361/623；近三年复权单位净值增长率为27.78%，位于同类可比基金26/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为2.2912，位于同类可比基金2/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为2.03%，同类可比基金排名12/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为6.26%，同类平均为19.03%。2025年三季度末基金达到15.69%的最高仓位，2022年末最低，为1.85%。
截至2025年三季度末，基金规模为50.9亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁波银行、天山铝业、腾讯控股、牧原股份、金风科技、陕西煤业、铜陵有色、三一重工、快手-W、紫金矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
