AI基金平安研究智选混合A（021576）披露2025年三季报，第三季度基金利润34.98万元，加权平均基金份额本期利润0.2135元。报告期内，基金净值增长率为18.76%，截至三季度末，基金规模为192.94万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为1.32元。基金经理是张晓泉和张荫先。
基金管理人在三季报中表示，本基金继续耐心持有大制造领域的优质标的，具体涵盖手工具、板式家具设备、工程机械、通用注塑设备、精密检测设备等细分赛道的龙头公司。此外，本季度我们新增布局油气设备专用件供应商。我们选择这类公司，核心逻辑在于：相关行业过去 2-4 年普遍处于景气下行周期，部分优质企业却逆势推进资本开支，通过产能扩张或向高附加值领域延伸构建更深壁垒——短期来看，行业周期压力与企业战略投入叠加，导致公司盈利与估值承受双重压力；但长期视角下，一旦行业基本面迎来拐点，这类具备竞争壁垒的企业将有望充分享受业绩与估值同步提升的“戴维斯双击”机遇。
截至10月24日，平安研究智选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.64%，位于同类可比基金81/100；近半年复权单位净值增长率为29.54%，位于同类可比基金54/99；近一年复权单位净值增长率为28.83%，位于同类可比基金41/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.5403。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为14.66%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.22%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.4%，同类平均为86.94%。2024年末基金达到83.61%的最高仓位，2025年一季度末最低，为77.45%。
截至2025年三季度末，基金规模为192.94万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是弘亚数控、巨星科技、迪威尔、三一重工、亚星锚链、燕麦科技、中国龙工、海天国际、广日股份、美亚光电。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
