AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年三季报，第三季度基金利润388.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0442元。报告期内，基金净值增长率为4.52%，截至三季度末，基金规模为8388.95万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.007元。基金经理是高勇标，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.05%；平安惠锦纯债A最低，为1.94%。
基金管理人在三季报中表示，本基金保持了投资组合的流动性，债券资产主要配置中短端信用债，以获取票息收入为主，波段操作高等级信用债和中长端利率债。权益资产总体仓位保持中性，采取自上而下的选股思路，重点布局了符合国家战略发展方向、具备核心竞争力且估值合理的优质企业，并对组合结构进行了动态优化。
截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.70%，位于同类可比基金258/629；近半年复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金305/629；近一年复权单位净值增长率为8.05%，位于同类可比基金238/623；近三年复权单位净值增长率为3.71%，位于同类可比基金480/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0349，位于同类可比基金498/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为6.47%，同类可比基金排名290/552。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.29%，同类平均为19.03%。2023年三季度末基金达到15.52%的最高仓位，2022年末最低，为0.61%。
截至2025年三季度末，基金规模为8388.95万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、贵州茅台、金风科技、快手-W、腾讯控股、银轮股份、中原内配、华鲁恒升、恒立液压、龙佰集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
