AI基金平安兴鑫回报一年定开混合（011392）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.19亿元，加权平均基金份额本期利润0.2571元。报告期内，基金净值增长率为34.75%，截至三季度末，基金规模为4.63亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.971元。基金经理是王华，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安兴鑫回报一年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.62%；平安鑫利混合A最低，为60.35%。
基金管理人在三季报中表示，在投资上，我们依然寻找较为确定的线索进行配置。其一，今年以来本产品主要配置了国内创新药出海的投资机会，随着估值的泡沫化，逐步兑现了收益。其二，在科技创新中，我们更加笃信国产人工智能的追赶和超越，大比例配置了国产算力相关的板块。其三，面对世界的不确定性，我们主要配置了黄金和铜相关品种，增加组合的均衡。
截至10月24日，平安兴鑫回报一年定开混合近三个月复权单位净值增长率为15.14%，位于同类可比基金275/621；近半年复权单位净值增长率为55.66%，位于同类可比基金50/618；近一年复权单位净值增长率为72.62%，位于同类可比基金22/611；近三年复权单位净值增长率为30.97%，位于同类可比基金142/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6955，位于同类可比基金146/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为46.76%，同类可比基金排名463/519。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.81%，同类平均为85.47%。2022年一季度末基金达到97.54%的最高仓位，2021年上半年末最低，为71.68%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.63亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中芯国际、洛阳钼业、寒武纪、生益科技、芯原股份、中金黄金、山东黄金、九方智投控股、江淮汽车。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
