AI基金平安鼎弘混合(LOF)A（167003）披露2025年三季报，第三季度基金利润10.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0192元。报告期内，基金净值增长率为1.7%，截至三季度末，基金规模为621.08万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.12元。基金经理是陈浩宇，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，平安增利六个月定开债A近一年复权单位净值增长率最高，达3.38%；平安双盈添益债券A最低，为1.39%。
基金管理人在三季报中表示，债券市场方面，三季度债券市场主要受全球风险偏好震荡上行影响，收益率持续上行，整体来看，各品种、各期限债券收益率均出现较为明显的上行。
权益和可转债市场方面，在美联储 6 月降息后，全球风险资产在三季度形成共振上行，市场风格分化。科技行业领涨，市场风格进一步趋向极致。受香港市场流动性偏紧影响，三季度港股表现明显落后于 A 股及全球其他市场。目前港股估值仍处于低位，A/H 两地上市的标的中，H 股估值明显低于 A 股，估值性价比仍然显著。另外，目前优质的消费品企业、互联网企业和创新药企业均集中在港股市场，港股仍然具有显著的投资价值。 本组合 2025 年 3 季度组合久期明显下降，纯债转向防守。组合 3 季度权益仓位高位运作。
截至10月24日，平安鼎弘混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-1.36%，位于同类可比基金623/629；近半年复权单位净值增长率为2.11%，位于同类可比基金555/629；近一年复权单位净值增长率为3.20%，位于同类可比基金558/623；近三年复权单位净值增长率为3.76%，位于同类可比基金479/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3731，位于同类可比基金418/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为9.1%，同类可比基金排名392/552。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为6.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.36%，同类平均为19.03%。2025年一季度末基金达到29.63%的最高仓位，2019年上半年末最低，为2.15%。
截至2025年三季度末，基金规模为621.08万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、紫金矿业、海大集团、药明康德、石头科技、迈瑞医疗、顺丰控股、巨人网络、沪电股份、铜陵有色。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
