AI基金万家汽车新趋势混合A（006233）披露2025年三季报，第三季度基金利润5042.24万元，加权平均基金份额本期利润1.2563元。报告期内，基金净值增长率为67.26%，截至三季度末，基金规模为1.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为3.142元。基金经理是耿嘉洲，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家人工智能混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.03%；万家远见先锋一年持有期混合A最低，为31.33%。
基金管理人在三季报中表示，本基金 2025 年三季度继续保持了成长股的高比例配置，整体配置思路与二季度差异不大，依然是算力为主、且国产算力的配置比例有所提升，机器人方向仅对具有较好估值保护的品种和供应链低位稳定的核心品种进行了少量配置。
截至10月24日，万家汽车新趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为59.20%，位于同类可比基金7/689；近半年复权单位净值增长率为68.19%，位于同类可比基金23/688；近一年复权单位净值增长率为39.01%，位于同类可比基金156/653；近三年复权单位净值增长率为41.97%，位于同类可比基金44/363。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6498，位于同类可比基金97/360。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为46.71%，同类可比基金排名308/365。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.23%，同类平均为83.41%。2024年三季度末基金达到94.1%的最高仓位，2019年末最低，为66.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.1亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、寒武纪、新易盛、海光信息、兴森科技、麦格米特、工业富联、天孚通信、中科曙光、盛科通信。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
