AI基金万家创业板2年定期开放混合A（161914）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.136元。报告期内，基金净值增长率为19.8%，截至三季度末，基金规模为6.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.781元。基金经理是黄兴亮，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月23日，万家全球成长一年持有期混合(QDII)A近一年复权单位净值增长率最高，达70.29%；截至10月24日，万家创业板2年定期开放混合A最低，为20.52%。
基金管理人在三季报中表示，基金主要减持了医疗器械公司，相应地增持了 AI 相关的科技股和部分创新药公司。截至三季度末，基金持仓保持创业板风格。
截至10月24日，万家创业板2年定期开放混合A近三个月复权单位净值增长率为10.43%，位于同类可比基金175/265；近半年复权单位净值增长率为18.08%，位于同类可比基金209/265；近一年复权单位净值增长率为20.52%，位于同类可比基金182/265；近三年复权单位净值增长率为-9.05%，位于同类可比基金230/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4141，位于同类可比基金177/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为55.44%，同类可比基金排名247/252。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为97.65%，同类平均为85.84%。2023年一季度末基金达到99.79%的最高仓位，2020年末最低，为87.83%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.1亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是深信服、圣邦股份、北京君正、华大九天、全志科技、绿盟科技、绿联科技、迪普科技、赛意信息、汉得信息。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
