AI基金中银证券鑫瑞6个月持有A（010170）披露2025年三季报，第三季度基金利润82.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0267元。报告期内，基金净值增长率为2.49%，截至三季度末，基金规模为3293.75万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.09元。基金经理是王文华，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中银证券安弘债券A近一年复权单位净值增长率最高，达14.28%；中银证券汇享定期开放债券最低，为2.03%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本产品以利率债和高等级信用债为主，并保持一定的可转债仓位。权益方面，行业和个股配置都相对分散，前几大行业包括食品饮料、医药、电子、机械、汽车等。
截至10月24日，中银证券鑫瑞6个月持有A近三个月复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金401/629；近半年复权单位净值增长率为3.53%，位于同类可比基金452/629；近一年复权单位净值增长率为4.68%，位于同类可比基金480/623；近三年复权单位净值增长率为6.05%，位于同类可比基金436/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3225，位于同类可比基金435/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为5.71%，同类可比基金排名242/552。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.37%，同类平均为19.03%。2022年上半年末基金达到22.69%的最高仓位，2021年三季度末最低，为7.12%。
截至2025年三季度末，基金规模为3293.75万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、中国中车、福能股份、伊利股份、中国建筑、海尔智家、圣农发展、安琪酵母、云铝股份、安井食品。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
