AI基金东方阿尔法优势产业混合A（009644）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.35亿元，加权平均基金份额本期利润0.7769元。报告期内，基金净值增长率为60.91%，截至三季度末，基金规模为19.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为1.994元。基金经理是唐雷，目前管理2只基金。
基金管理人在三季报中表示，随着国产 AI 大模型能力的持续迭代，国内 AI 应用场景的落地和拓展，AI 计算需求量非线性增长。同时，在政策强力推动下，国产先进制程产能和良率的稳步提升，为国产算力产业链的大发展提供了良好的供给条件。本基金将持续关注国产算力产业链的投资机会，与国家的发展战略同频共振，实现共同成长。
截至10月24日，东方阿尔法优势产业混合A近三个月复权单位净值增长率为50.41%，位于同类可比基金38/229；近半年复权单位净值增长率为70.96%，位于同类可比基金62/229；近一年复权单位净值增长率为48.99%，位于同类可比基金122/213；近三年复权单位净值增长率为14.92%，位于同类可比基金134/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4928，位于同类可比基金138/159。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为54.32%，同类可比基金排名146/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.48%，同类平均为86.72%。2023年三季度末基金达到93.77%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.78%。
截至2025年三季度末，基金规模为19.15亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、寒武纪、兆易创新、芯原股份、锐捷网络、瑞芯微、英维克、华丰科技、盛科通信、中科曙光。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
