AI基金德邦量化优选股票A（167702）披露2025年三季报，第三季度基金利润131.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1343元。报告期内，基金净值增长率为12.1%，截至三季度末，基金规模为1050.19万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月20日，单位净值为1.23元。基金经理是李荣兴，目前管理4只基金。其中，截至10月20日，德邦量化优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.41%；德邦量化对冲混合A最低，为-1.2%。
基金管理人在三季报中表示，在投资管理上，本基金在全市场范围内结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。
截至10月20日，德邦量化优选股票A近三个月复权单位净值增长率为7.53%，位于同类可比基金82/121；近半年复权单位净值增长率为17.06%，位于同类可比基金86/121；近一年复权单位净值增长率为17.41%，位于同类可比基金68/115；近三年复权单位净值增长率为-3.97%，位于同类可比基金64/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3256，位于同类可比基金65/85。
截至10月20日，基金近三年最大回撤为41.09%，同类可比基金排名60/85。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.65%，同类平均为88.1%。2020年一季度末基金达到93.94%的最高仓位，2019年上半年末最低，为69.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为1050.19万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、美的集团、招商银行、长江电力、工商银行、京东方A、紫金矿业、五粮液。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
