AI基金融通产业趋势先锋股票（008445）披露2025年中期报告，上半年基金利润870.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0941元。报告期内，基金净值增长率为7.62%，截至上半年末，基金规模为1.15亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至9月2日，单位净值为1.501元。基金经理是刘安坤，目前管理7只基金。其中，截至9月2日，融通明锐混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.04%；融通增强收益债券A最低，为5.09%。
基金管理人在中期报告中表示，基金在均衡配置基础上做了针对性调整：一是保留银行、保险等稳定性资产；二是阶段性加仓机器人、AI算力等科技资产；长期布局出海资产；重点提升港股相关资产占比；三是减少黄金、汽车、食品等短期承压资产的持仓。
截至9月2日，融通产业趋势先锋股票近三个月复权单位净值增长率为17.36%，位于同类可比基金106/167；近半年复权单位净值增长率为19.47%，位于同类可比基金79/167；近一年复权单位净值增长率为34.81%，位于同类可比基金116/166；近三年复权单位净值增长率为0.67%，位于同类可比基金103/160。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为5.68倍，同类均值为23.39倍；加权市净率（LF）约0.61倍，同类均值为2.44倍；加权市销率（TTM）约0.73倍，同类均值为2.1倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.1%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.24%，加权年化净资产收益率为0.11%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1745，位于同类可比基金62/159。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为33.01%，同类可比基金排名104/158。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.34%，同类平均为88.01%。2021年末基金达到93.88%的最高仓位，2023年末最低，为79.32%。
截至2025年上半年末，基金规模为1.15亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计3871户，合计持有8739.69万份。其中管理人员工持有11.54万份，占比0.13%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约213.15%。
截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是重庆农村商业银行、中国太平、匠心家居、双环传动、山金国际、纽威股份、敏实集团、齐鲁银行、建设银行、中国宏桥。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
