AI基金华泰柏瑞优势领航混合A（010122）披露2025年二季报，第二季度基金利润536.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0187元。报告期内，基金净值增长率为2.49%，截至二季度末，基金规模为2.16亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为0.794元。基金经理是沈雪峰和李飞。
基金管理人在二季报中表示，在配置方向上，我们预计将重心继续放在新消费板块。近期消费板块调整比较大，主要是前期累计涨幅过大导致，在调整过程中，反而给了我们进一步加大配置的机会，我们将重点关注短期业绩存在超预期可能性的公司，同时兼顾中长期成长的优质龙头。我们将重点关注服务消费中的IP潮玩、宠物、旅游、游戏、养老等，商品消费中的性价比消费、国货崛起（医美、个护）以及出口（汽车、家电、纺织服装）等。
对于地产板块，我们可能会继续保持一定仓位。我们坚定认为地产止跌企稳是经济向好的重要一环，地产政策端将持续向好，叠加供给侧龙头集中度提升，我们坚定看好地产龙头。 制造方向，我们更加关注顺周期板块，尤其是库存处于低位的领域，主要是通用机械板块。 成长板块我们将继续重点关注AI应用侧的公司，包括计算机、传媒等。军工和创新药方向也会持续关注，将会适当配置优质龙头公司。
截至7月21日，华泰柏瑞优势领航混合A近三个月复权单位净值增长率为3.74%，位于同类可比基金553/607；近半年复权单位净值增长率为9.44%，位于同类可比基金334/607；近一年复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金504/602；近三年复权单位净值增长率为-16.29%，位于同类可比基金293/470。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0912，位于同类可比基金309/468。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为39.3%，同类可比基金排名221/462。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.47%，同类平均为85.36%。2022年末基金达到92.81%的最高仓位，2023年上半年末最低，为61.28%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.16亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新乳业、吉利汽车、西麦食品、招商蛇口、海信视像、滨江集团、保利发展、锅圈、青岛啤酒、隆鑫通用。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
