AI基金平安新鑫先锋混合A（000739）披露2025年二季报，第二季度基金利润1659.7万元，加权平均基金份额本期利润0.1006元。报告期内，基金净值增长率为3.14%，截至二季度末，基金规模为5.69亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为2.47元。基金经理是张晓泉，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，平安研究优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.15%；平安新鑫优选混合A最低，为41.17%。
基金管理人在二季报中表示，组合运作上，关税战后市场波动加剧，整体仓位维持中游水平以应对波动。核心操作一是进一步兑现一季度收益较多的机器人、传统周期板块；二是从三大方向进行个股投资机会的挖掘，即：1）因关税战而超跌明显、估值性价比突出的传统制造业板块，2）创新药板块受出海 BD 趋势驱动明显，出现了产业趋势性机会，我们继续挖掘新的优质标的进行仓位增加；3）受地缘政治催化显著的军工板块，在未来几年也有望出现产业化的拐点机会，我们加强了对其中受军贸提振和内需支撑比较明显的个股的研究和投资。
截至7月21日，平安新鑫先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为12.42%，位于同类可比基金246/880；近半年复权单位净值增长率为23.27%，位于同类可比基金58/880；近一年复权单位净值增长率为42.12%，位于同类可比基金70/880；近三年复权单位净值增长率为5.06%，位于同类可比基金186/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.334，位于同类可比基金132/875。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为38.44%，同类可比基金排名379/865。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.14%，同类平均为80.43%。2023年一季度末基金达到89.18%的最高仓位，2019年一季度末最低，为63.14%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.69亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是沪光股份、继峰股份、泰恩康、赛轮轮胎、一品红、爱柯迪、中触媒、伯特利、德科立、科达利。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
