AI基金中金鑫瑞优选一年持有期（011703）披露2025年二季报，第二季度基金利润962.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0873元。报告期内，基金净值增长率为11.22%，截至二季度末，基金规模为9461.82万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为0.943元。基金经理是丁杨，目前管理3只基金。
基金管理人在二季报中表示，展望三季度，我们认为伴随着市场连续两个季度的持续上涨，今年在 AI 算力、新消费、出口等方向的整体结构行情已进入下半段，部分个股在积极的情绪下将基本面预期调整至较高位置，短期空间或相对有限。市场在这些景气赛道中的行业机会可能收敛为个股机会，而这些机会将在前期相对滞涨或是短期出现基本面重大变化的个股中出现。中金鑫瑞优选在三季度将按照上述的配置思路，积极挖掘新消费、AI 算力、出口等成长方向的景气个股，力争在行业整体的波动中实现个股的超额收益。同时，我们也密切跟踪赔率较高的传统经济领域相关变化，在观察到部分细分方向出现基本面景气上行时进行投资布局。
截至7月21日，中金鑫瑞优选一年持有期近三个月复权单位净值增长率为23.00%，位于同类可比基金35/880；近半年复权单位净值增长率为19.74%，位于同类可比基金82/880；近一年复权单位净值增长率为43.42%，位于同类可比基金66/880；近三年复权单位净值增长率为18.61%，位于同类可比基金68/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4343，位于同类可比基金75/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为29.15%，同类可比基金排名632/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.91%，同类平均为80.43%。2022年末基金达到92.56%的最高仓位，2024年一季度末最低，为60.28%。
截至2025年二季度末，基金规模为9461.82万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、胜宏科技、潮宏基、移远通信、仕佳光子、亚钾国际、广誉远、菜百股份、格力电器、曼卡龙。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
