AI基金东方红产业升级混合（000619）披露2025年二季报，第二季度基金利润8114.97万元，加权平均基金份额本期利润0.1056元。报告期内，基金净值增长率为3.07%，截至二季度末，基金规模为27.33亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为3.752元。基金经理是苗宇和王焯。
基金管理人在二季报中表示，短期来看，经济数据在二季度后半段开始又有所放缓，PMI、CPI、房价、黑色系价格等一些指标由于内外的一些冲击和因素开始逐步向下，整体来看，对应的一些资产有赔率而尚未看到明确的拐点，预期先于价格先于业绩。对于市场预期的变化，无法通过准确预判而获取超额收益，对此选择了一批赔率较大的股票，用小仓位左侧布局，核心观测点是行业价格的变化，仓位跟随赔率和价格来变化。
截至7月18日，东方红产业升级混合近三个月复权单位净值增长率为10.35%，位于同类可比基金398/880；近半年复权单位净值增长率为7.72%，位于同类可比基金472/880；近一年复权单位净值增长率为3.22%，位于同类可比基金769/880；近三年复权单位净值增长率为-6.15%，位于同类可比基金351/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0258，位于同类可比基金510/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.51%，同类可比基金排名543/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.85%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.6%，同类平均为80.43%。2020年末基金达到94.19%的最高仓位，2024年上半年末最低，为50.25%。
截至2025年二季度末，基金规模为27.33亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、燕京啤酒、长江电力、紫金矿业、招商银行、隆鑫通用、小商品城、九号公司、美的集团、沪电股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
