华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式:2025年第二季度利润1.83亿元 净值增长率25.25%

中国证券报·中证网 07-21 19:53

AI基金华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283)披露2025年二季报,第二季度基金利润1.83亿元,加权平均基金份额本期利润0.4665元。报告期内,基金净值增长率为25.25%,截至二季度末,基金规模为9.06亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为2.281元。基金经理是顾鑫峰,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式近一年复权单位净值增长率最高,达167.49%;华夏核心制造混合A最低,为21.71%。

基金管理人在二季报中表示,基金集中持有了北交所里符合专精特新特点的细分行业龙头公司,行业覆盖了医美细分行业龙头公司、汽车零部件细分龙头、消费电子细分龙头、高端装备细分龙头、高端复合材料细分龙头、种业行业龙头等,这些都是北交所里的优质细分子行业龙头公司。

截至7月18日,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式近三个月复权单位净值增长率为6.20%,位于同类可比基金207/256;近半年复权单位净值增长率为56.92%,位于同类可比基金1/256;近一年复权单位净值增长率为167.49%,位于同类可比基金1/256;近三年复权单位净值增长率为183.40%,位于同类可比基金1/239。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为1.1072,位于同类可比基金3/240。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为30.93%,同类可比基金排名187/240。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.31%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.44%,同类平均为85.68%。2024年上半年末基金达到96.69%的最高仓位,2022年一季度末最低,为52.3%。

截至2025年二季度末,基金规模为9.06亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是开特股份吉利汽车开发科技锦波生物民士达同力股份青矩技术康农种业建邦科技瑞华技术

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨澎
原标题:华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式:2025年第二季度利润1.83亿元 净值增长率25.25%
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