AI基金凯石澜龙头经济持有期混合（006430）披露2025年二季报，第二季度基金利润927.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0737元。报告期内，基金净值增长率为12.45%，截至二季度末，基金规模为8471.74万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.819元。基金经理是张俊。
基金管理人在二季报中表示，本基金于2025年第2季度继续持有了与AI相关的公司，特别是和国内算力相关的一些公司；持有游戏、创新药等相关的公司；减仓了半导体相关公司，产品关注市场新兴产业趋势方向也注重稳健类资产配置。
截至7月18日，凯石澜龙头经济持有期混合近三个月复权单位净值增长率为33.17%，位于同类可比基金12/615；近半年复权单位净值增长率为30.13%，位于同类可比基金32/615；近一年复权单位净值增长率为34.27%，位于同类可比基金105/584；近三年复权单位净值增长率为-19.60%，位于同类可比基金204/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0671，位于同类可比基金189/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为53.76%，同类可比基金排名33/322。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为22.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.09%，同类平均为83.27%。2022年上半年末基金达到93.09%的最高仓位，2022年三季度末最低，为68.16%。
截至2025年二季度末，基金规模为8471.74万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、恺英网络、胜宏科技、沪电股份、长芯博创、东山精密、源杰科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
