金鹰年年邮益一年持有混合A:2025年第二季度利润45.81万元 净值增长率0.5%

中国证券报·中证网 07-21 18:33

AI基金金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)披露2025年二季报,第二季度基金利润45.81万元,加权平均基金份额本期利润0.0042元。报告期内,基金净值增长率为0.5%,截至二季度末,基金规模为9921.56万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.957元。基金经理是林龙军和吴海峰。

基金管理人在二季报中表示,组合层面,我们维持寻找景气度存在边际上行预期方向的配置思路,股票资产的配置方向主要集中在AI应用、半导体机器人板块,二季度我们积极挖掘AI应用方向的新变化、新机会,维持对半导体制造方向的配置,增配存储板块资产。二季度增加了可转债的仓位,资产配置主要集中在新能源制造业、端侧AI以及中高评级大盘可转债,配置结构更为积极,偏股型、均衡型可转债的配置占比提升。组合债券部分维持中长久期的配置。

截至7月18日,金鹰年年邮益一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.57%,位于同类可比基金57/630;近半年复权单位净值增长率为4.96%,位于同类可比基金113/630;近一年复权单位净值增长率为10.70%,位于同类可比基金97/630;近三年复权单位净值增长率为-9.87%,位于同类可比基金542/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.2324,位于同类可比基金466/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为26.35%,同类可比基金排名11/548。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.23%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为32.67%,同类平均为18.92%。2025年上半年末基金达到38.96%的最高仓位,2021年上半年末最低,为15.69%。

截至2025年二季度末,基金规模为9921.56万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股阿里巴巴-W宁德时代兆易创新理想汽车-W江波龙香农芯创汉得信息哔哩哔哩-W中芯国际

核校:王博

(文章来源:中国证券报·中证网)

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文章作者:王博
原标题:金鹰年年邮益一年持有混合A:2025年第二季度利润45.81万元 净值增长率0.5%
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