AI基金兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B（970120）披露2025年二季报，第二季度基金利润28.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0154元。报告期内，基金净值增长率为1.24%，截至二季度末，基金规模为2294.72万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.288元。基金经理是范驾云和吕晓威。
基金管理人在二季报中表示，本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票，可转债则主要聚焦于低纯债溢价率的优质标的。基于市场的大幅波动及个股个券投资吸引力的变化，我们在二季度做了一些调仓。股票行业配置上，加仓了家电、食品饮料、高速公路、港口、石油、银行、家居等行业，减持了文具行业；股票仓位略有上升。可转债方面，加仓了光伏、建筑、银行行业相关标的。
截至7月18日，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为2.90%，位于同类可比基金250/630；近半年复权单位净值增长率为3.36%，位于同类可比基金230/630；近一年复权单位净值增长率为5.95%，位于同类可比基金353/630；近三年复权单位净值增长率为4.80%，位于同类可比基金324/552。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0491，位于同类可比基金368/546。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为8.67%，同类可比基金排名194/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.03%，同类平均为18.92%。2022年三季度末基金达到33.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为4.02%。
截至2025年二季度末，基金规模为2294.72万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、美的集团、中国海洋石油、伊利股份、长江电力、青岛港、海尔智家、建设银行、兴业银行、江苏宁沪高速公路。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
