AI基金兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B（970094）披露2025年二季报，第二季度基金利润39.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0293元。报告期内，基金净值增长率为3.79%，截至二季度末，基金规模为1286.81万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.033元。基金经理是游臻和何斯源。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本产品加大了对于部分顺周期品种的配置力度，这类个股估值较低、市场预期不高且自由现金流处于逐步改善进程中。考虑到我国经济仍处于复苏向上通道，各类政策持续发力，我们认为该类投资品种的性价比相当突出，其内涵回报水平在市场上或具备比较优势。
截至7月18日，兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为10.37%，位于同类可比基金325/615；近半年复权单位净值增长率为11.39%，位于同类可比基金279/615；近一年复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金427/584；近三年复权单位净值增长率为-7.77%，位于同类可比基金117/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0378，位于同类可比基金142/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.04%，同类可比基金排名249/322。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.09%，同类平均为83.27%。2023年一季度末基金达到90.71%的最高仓位，2025年一季度末最低，为62.27%。
截至2025年二季度末，基金规模为1286.81万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是协鑫科技、安琪酵母、昆仑能源、中国国航、中国铁塔、华鲁恒升、温氏股份、保利物业、泰格医药、杭氧股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
