AI基金兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B（970113）披露2025年二季报，第二季度基金利润219.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0411元。报告期内，基金净值增长率为6.42%，截至二季度末，基金规模为3634.39万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.701元。基金经理是范驾云，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B近一年复权单位净值增长率最高，达8.95%；兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B最低，为5.95%。
基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度，本产品在策略上仍聚焦于央国企价值重估、高股息相关的A 股、港股；对持仓结构做了进一步优化，小幅加仓高速公路等行业，降低了公用事业、通信等行业仓位。鉴于我们认为港股相关标的具备较高的投资性价比，产品仍对港股做了重点配置。行业配置上，股票主要配置于银行、公用事业、家电、通信、券商、有色、钢铁等行业。
截至7月18日，兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为9.72%，位于同类可比基金360/615；近半年复权单位净值增长率为12.43%，位于同类可比基金243/615；近一年复权单位净值增长率为8.95%，位于同类可比基金459/584；近三年复权单位净值增长率为-23.81%，位于同类可比基金233/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.5111，位于同类可比基金300/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为39.35%，同类可比基金排名183/322。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.19%，同类平均为83.27%。2024年上半年末基金达到91.03%的最高仓位，2024年三季度末最低，为71.46%。
截至2025年二季度末，基金规模为3634.39万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、建设银行、美的集团、浦发银行、长江电力、农业银行、中国银行、中国移动、中国联通、邮储银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
