AI基金华宝新活力混合C（003154）披露2025年二季报，第二季度基金利润155.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0558元。报告期内，基金净值增长率为3.67%，截至二季度末，基金规模为4614.82万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.787元。基金经理是喻银尤，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，华宝量化选股混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达35.86%；华宝新活力混合C最低，为14.37%。
基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度，A 股市值表现略有分化，以宽基为例，沪深 300 指数二季度涨超 1%，但以中证 2000 指数为代表的小微盘股则涨超 7%，以中证 500 指数为代表的大中盘指数涨 1%不到。总体来看，2025 年二季度交易较为活跃。A 股二季度总体向上，表现较为良好。本基金采取行业中性策略，不赌风格、不押赛道、不追热点，追求稳定高性价比的超额收益策略。
截至7月18日，华宝新活力混合C近三个月复权单位净值增长率为10.87%，位于同类可比基金12/119；近半年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金38/119；近一年复权单位净值增长率为14.37%，位于同类可比基金34/119；近三年复权单位净值增长率为12.27%，位于同类可比基金17/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2337，位于同类可比基金34/119。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为10.32%，同类可比基金排名89/118。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.53%，同类平均为46.3%。2025年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为9.84%。
截至2025年二季度末，基金规模为4614.82万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、药明康德、紫金矿业、美的集团、长江电力、工商银行、澜起科技。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
