
AI基金前海开源港股通股息率50强股票(004098)披露2025年二季报,第二季度基金利润391.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0569元。报告期内,基金净值增长率为5.53%,截至二季度末,基金规模为7111.23万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于周期股票。截至7月18日,单位净值为1.148元。基金经理是王霞和王思岳。
基金管理人在二季报中表示,二季度本基金适当减少了顺周期板块同时降低了仓位,为后续回调后出现的机会做准备,同时也加大配置了港股的银行、非银、煤炭等配置。接下来本产品仍将以股息分红为主要投资策略,优先基本面优异低估值高分红的标的进行配置,争取为投资者取得长期的超额收益。
截至7月18日,前海开源港股通股息率50强股票近三个月复权单位净值增长率为15.92%,位于同类可比基金7/18;近半年复权单位净值增长率为16.63%,位于同类可比基金5/18;近一年复权单位净值增长率为14.42%,位于同类可比基金5/14;近三年复权单位净值增长率为24.01%,位于同类可比基金4/9。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5683,位于同类可比基金3/9。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为24.34%,同类可比基金排名5/9。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为15.57%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.05%,同类平均为88.69%。2022年末基金达到90.21%的最高仓位,2019年末最低,为77.7%。

截至2025年二季度末,基金规模为7111.23万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国重汽、华润电力、中银香港、兖矿能源、华润燃气、深圳国际、中国联通、中国平安、中国移动、中煤能源。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)