前海开源港股通股息率50强股票:2025年第二季度利润391.59万元 净值增长率5.53%

中国证券报·中证网 07-21 13:08

AI基金前海开源港股通股息率50强股票(004098)披露2025年二季报,第二季度基金利润391.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0569元。报告期内,基金净值增长率为5.53%,截至二季度末,基金规模为7111.23万元。

该基金属于标准股票型基金,长期投资于周期股票。截至7月18日,单位净值为1.148元。基金经理是王霞和王思岳。

基金管理人在二季报中表示,二季度本基金适当减少了顺周期板块同时降低了仓位,为后续回调后出现的机会做准备,同时也加大配置了港股的银行、非银、煤炭等配置。接下来本产品仍将以股息分红为主要投资策略,优先基本面优异低估值高分红的标的进行配置,争取为投资者取得长期的超额收益。

截至7月18日,前海开源港股通股息率50强股票近三个月复权单位净值增长率为15.92%,位于同类可比基金7/18;近半年复权单位净值增长率为16.63%,位于同类可比基金5/18;近一年复权单位净值增长率为14.42%,位于同类可比基金5/14;近三年复权单位净值增长率为24.01%,位于同类可比基金4/9。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5683,位于同类可比基金3/9。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为24.34%,同类可比基金排名5/9。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为15.57%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.05%,同类平均为88.69%。2022年末基金达到90.21%的最高仓位,2019年末最低,为77.7%。

截至2025年二季度末,基金规模为7111.23万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国重汽华润电力中银香港兖矿能源华润燃气深圳国际中国联通中国平安中国移动中煤能源

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:孙萍
原标题:前海开源港股通股息率50强股票:2025年第二季度利润391.59万元 净值增长率5.53%
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