AI基金中海医疗保健主题股票A（399011）披露2025年二季报，第二季度基金利润332.7万元，加权平均基金份额本期利润0.007元。报告期内，基金净值增长率为0.56%，截至二季度末，基金规模为4.93亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至7月18日，单位净值为1.15元。基金经理是梁静静，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，中海医药混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.62%；中海医疗保健主题股票A最低，为14.88%。
基金管理人在二季报中表示，投资方向上，聚焦创新药、创新医疗器械及消费升级驱动的医疗服务领域，挖掘成长潜力与估值水平相匹配的优质个股，同时关注院内（药品、器械、设备等）复苏及场景消费医疗复苏相关个股。本基金坚持自下而上的选股策略，在持续持有优质资产的基础上，深入挖掘被错杀的底部品种，通过均衡配置降低组合波动，力求为投资者带来长期稳定的收益回报。
截至7月18日，中海医疗保健主题股票A近三个月复权单位净值增长率为9.42%，位于同类可比基金51/54；近半年复权单位净值增长率为17.46%，位于同类可比基金49/54；近一年复权单位净值增长率为14.88%，位于同类可比基金48/53；近三年复权单位净值增长率为-26.19%，位于同类可比基金44/46。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2182，位于同类可比基金40/46。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.54%，同类可比基金排名17/46。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.45%，同类平均为88.19%。2025年一季度末基金达到94.19%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.11%。
截至2025年二季度末，基金规模为4.93亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、泽璟制药、百济神州、新诺威、人福医药、华东医药、开立医疗、奕瑞科技、潮宏基、联影医疗。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
