AI基金博时量化价值股票A（005960）披露2025年二季报，第二季度基金利润91.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0399元。报告期内，基金净值增长率为3.28%，截至二季度末，基金规模为2286.92万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为1.394元。基金经理是黄瑞庆，目前管理4只基金。其中，截至7月18日，博时量化价值股票A近一年复权单位净值增长率最高，达22.99%；博时量化平衡混合A最低，为12.99%。
基金管理人在二季报中表示，本基金在 2025 年二季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面，整体上坚持顺势而为，在二季度大盘价值风格表现较好的阶段适当加大了价值的配置，战胜了沪深 300 指数。未来本基金将持续运用科学的量化方法，寻找和把握基本面和市场面的长期规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，动态地把握价值型股票的投资机会，并针对当前市场特征构建量化策略配置模型的组合。
截至7月18日，博时量化价值股票A近三个月复权单位净值增长率为10.09%，位于同类可比基金55/110；近半年复权单位净值增长率为13.88%，位于同类可比基金36/110；近一年复权单位净值增长率为22.99%，位于同类可比基金43/110；近三年复权单位净值增长率为14.39%，位于同类可比基金12/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4025，位于同类可比基金12/78。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为21.83%，同类可比基金排名72/77。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.46%，同类平均为88.08%。2019年末基金达到93.61%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.14%。
截至2025年二季度末，基金规模为2286.92万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、招商银行、兴业银行、贵州茅台、美的集团、工商银行、新易盛、宁德时代、交通银行、万辰集团。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
