博时量化价值股票A:2025年第二季度利润91.34万元 净值增长率3.28%

中国证券报·中证网 07-21 12:52

AI基金博时量化价值股票A(005960)披露2025年二季报,第二季度基金利润91.34万元,加权平均基金份额本期利润0.0399元。报告期内,基金净值增长率为3.28%,截至二季度末,基金规模为2286.92万元。

该基金属于标准股票型基金。截至7月18日,单位净值为1.394元。基金经理是黄瑞庆,目前管理4只基金。其中,截至7月18日,博时量化价值股票A近一年复权单位净值增长率最高,达22.99%;博时量化平衡混合A最低,为12.99%。

基金管理人在二季报中表示,本基金在 2025 年二季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势,维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面,整体上坚持顺势而为,在二季度大盘价值风格表现较好的阶段适当加大了价值的配置,战胜了沪深 300 指数。未来本基金将持续运用科学的量化方法,寻找和把握基本面和市场面的长期规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,动态地把握价值型股票的投资机会,并针对当前市场特征构建量化策略配置模型的组合。

截至7月18日,博时量化价值股票A近三个月复权单位净值增长率为10.09%,位于同类可比基金55/110;近半年复权单位净值增长率为13.88%,位于同类可比基金36/110;近一年复权单位净值增长率为22.99%,位于同类可比基金43/110;近三年复权单位净值增长率为14.39%,位于同类可比基金12/78。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4025,位于同类可比基金12/78。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为21.83%,同类可比基金排名72/77。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为16.38%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.46%,同类平均为88.08%。2019年末基金达到93.61%的最高仓位,2021年上半年末最低,为64.14%。

截至2025年二季度末,基金规模为2286.92万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国平安招商银行兴业银行贵州茅台美的集团工商银行新易盛宁德时代交通银行万辰集团

核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:沈楠
原标题:博时量化价值股票A:2025年第二季度利润91.34万元 净值增长率3.28%
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