AI基金民生加银核心资产股票A（012214）披露2025年二季报，第二季度基金利润336.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0278元。报告期内，基金净值增长率为4.24%，截至二季度末，基金规模为8319.46万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为0.715元。基金经理是王亮和刘浩。
基金管理人在二季报中表示，目前我们的持仓结构主要是金融（银行、保险）、资源（铜、石油）、各行业龙头（家电、互联网、集运、电力设备）、垄断央国企（运营商）、深度价值个股（比如机械、石化链等）。 我们关注的公司一般具有以下特点：格局稳定、护城河清晰、现金流和股东回报较好、行业生意周期向上，最后需要确保估值上具有安全边际。
截至7月18日，民生加银核心资产股票A近三个月复权单位净值增长率为10.05%，位于同类可比基金57/110；近半年复权单位净值增长率为10.66%，位于同类可比基金49/110；近一年复权单位净值增长率为6.91%，位于同类可比基金97/110；近三年复权单位净值增长率为-25.76%，位于同类可比基金64/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.41，位于同类可比基金72/78。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为41.76%，同类可比基金排名32/77。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.51%，同类平均为88.08%。2024年一季度末基金达到92.37%的最高仓位，2022年一季度末最低，为69.54%。
截至2025年二季度末，基金规模为8319.46万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、腾讯控股、格力电器、中国海洋石油、中国人民保险集团、中国移动、美的集团、建设银行、中远海控、梅花生物。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
