
AI基金富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)披露2025年二季报,第二季度基金利润97.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0154元。报告期内,基金净值增长率为1.77%,截至二季度末,基金规模为5863.66万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日,单位净值为0.995元。基金经理是于鹏,目前管理3只基金。其中,截至7月18日,富国中证500基本面精选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达17.69%;富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A最低,为-4.97%。
基金管理人在二季报中表示,在报告期内本基金超额收益主要来源个股选择效应。在个股选择过程中通过深度基本面分析(如现金流、ROE 筛选)聚焦电子(AI 硬件升级)、医药(创新药政策)、非银金融(资本市场改革)等行业的优质个股。
截至7月18日,富国中证500基本面精选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.12%,位于同类可比基金35/110;近半年复权单位净值增长率为8.62%,位于同类可比基金63/110;近一年复权单位净值增长率为17.69%,位于同类可比基金55/110。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.2265。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为30.92%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.87%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.06%,同类平均为88.08%。2022年末基金达到91.19%的最高仓位,2022年三季度末最低,为35.19%。

截至2025年二季度末,基金规模为5863.66万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是西安银行、青农商行、胜宏科技、华工科技、赤峰黄金、东吴证券、思特威、瑞芯微、网宿科技、西部超导。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)