富国中证500基本面精选股票发起式A:2025年第二季度利润97.06万元 净值增长率1.77%

中国证券报·中证网 07-21 12:50

AI基金富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)披露2025年二季报,第二季度基金利润97.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0154元。报告期内,基金净值增长率为1.77%,截至二季度末,基金规模为5863.66万元。

该基金属于标准股票型基金。截至7月18日,单位净值为0.995元。基金经理是于鹏,目前管理3只基金。其中,截至7月18日,富国中证500基本面精选股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达17.69%;富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A最低,为-4.97%。

基金管理人在二季报中表示,在报告期内本基金超额收益主要来源个股选择效应。在个股选择过程中通过深度基本面分析(如现金流、ROE 筛选)聚焦电子(AI 硬件升级)、医药(创新药政策)、非银金融(资本市场改革)等行业的优质个股。

截至7月18日,富国中证500基本面精选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为12.12%,位于同类可比基金35/110;近半年复权单位净值增长率为8.62%,位于同类可比基金63/110;近一年复权单位净值增长率为17.69%,位于同类可比基金55/110。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.2265。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为30.92%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.87%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.06%,同类平均为88.08%。2022年末基金达到91.19%的最高仓位,2022年三季度末最低,为35.19%。

截至2025年二季度末,基金规模为5863.66万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是西安银行青农商行胜宏科技华工科技赤峰黄金东吴证券思特威瑞芯微网宿科技西部超导

核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:沈楠
原标题:富国中证500基本面精选股票发起式A:2025年第二季度利润97.06万元 净值增长率1.77%
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