国联鑫价值混合A:2025年第二季度利润27.93万元 净值增长率2.08%

中国证券报·中证网 07-21 12:34

AI基金国联鑫价值混合A(004836)披露2025年二季报,第二季度基金利润27.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0209元。报告期内,基金净值增长率为2.08%,截至二季度末,基金规模为1208.81万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为0.996元。基金经理是潘巍,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,国联融盛双盈债券A近一年复权单位净值增长率最高,达5.97%;国联盈泽中短债A最低,为2%。

基金管理人在二季报中表示,本产品在二季度保持了较低的杠杆但中等偏高的久期水平。组合保持了一定的可转债仓位,侧重于中小盘转债的择券和轮动,以达到转债和纯债互补搭配的效果。在二季度股债表现均较好的情况下,本组合取得了正收益。

截至7月18日,国联鑫价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.89%,位于同类可比基金86/173;近半年复权单位净值增长率为2.67%,位于同类可比基金63/173;近一年复权单位净值增长率为2.54%,位于同类可比基金149/173;近三年复权单位净值增长率为-5.48%,位于同类可比基金160/173。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.8124,位于同类可比基金149/167。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为13.73%,同类可比基金排名22/165。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为17.43%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为9.11%,同类平均为19.43%。2019年上半年末基金达到87.31%的最高仓位,2025年一季度末最低,为1.25%。

截至2025年二季度末,基金规模为1208.81万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中信银行川投能源景兴纸业陕西煤业紫金矿业中国神华TCL智家伊利股份格林美润泽科技

核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨宁
原标题:国联鑫价值混合A:2025年第二季度利润27.93万元 净值增长率2.08%
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