AI基金同泰行业优选股票A（012496）披露2025年二季报，第二季度基金利润26.15万元，加权平均基金份额本期利润0.004元。报告期内，基金净值增长率为0.93%，截至二季度末，基金规模为3406.19万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为0.554元。基金经理是陈宗超和麦健沛，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，同泰慧利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.04%；同泰行业优选股票A最低，为6.5%。
基金管理人在二季报中表示，本基金着重投资“AI应用”方向，因为：大模型平权+推理成本大幅下降，AI应用在25年将迎来爆发元年；同时，中国拥有全球最多的落地场景，游戏、工业、3C、机器人等产业链核心均在中国，中国公司在商业落地方面全球领先。AI应用覆盖面比较广，本基金将结合落地顺序、市场空间、估值等方面，布局多赛道。
截至7月18日，同泰行业优选股票A近三个月复权单位净值增长率为15.13%，位于同类可比基金18/62；近半年复权单位净值增长率为3.94%，位于同类可比基金49/62；近一年复权单位净值增长率为6.50%，位于同类可比基金59/62；近三年复权单位净值增长率为-22.62%，位于同类可比基金44/50。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1478，位于同类可比基金33/50。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为50.31%，同类可比基金排名14/50。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为29.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.52%，同类平均为88.41%。2022年三季度末基金达到94.04%的最高仓位，2025年上半年末最低，为87.99%。
截至2025年二季度末，基金规模为3406.19万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、京东健康、恺英网络、快手-W、巨人网络、金蝶国际、恒生电子、哔哩哔哩-W。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
