光大保德信量化股票A:2025年第二季度利润5889.68万元 净值增长率5.73%

中国证券报·中证网 07-21 11:53

AI基金光大保德信量化股票A(360001)披露2025年二季报,第二季度基金利润5889.68万元,加权平均基金份额本期利润0.0533元。报告期内,基金净值增长率为5.73%,截至二季度末,基金规模为10.93亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至7月18日,单位净值为1.043元。基金经理是王卫林和朱剑涛,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,光大保德信量化股票A近一年复权单位净值增长率最高,达34.19%;光大保德信中证500指数增强A最低,为22.89%。

基金管理人在二季报中表示,二季度 A 股小市值风格尤为突出,市值最小 400 只股票当月涨幅超过 20%,大幅跑赢市场主流宽基指数。行业上,军工银行,通信行业当季涨幅领先,都超过 10 个点,食品饮料、家电、钢铁行业表现较弱。价值风格反弹,科技成长类股票有所回撤。

截至7月18日,光大保德信量化股票A近三个月复权单位净值增长率为11.97%,位于同类可比基金70/167;近半年复权单位净值增长率为17.64%,位于同类可比基金43/167;近一年复权单位净值增长率为34.19%,位于同类可比基金30/166;近三年复权单位净值增长率为-3.68%,位于同类可比基金63/159。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0794,位于同类可比基金83/159。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为43.77%,同类可比基金排名41/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为35.66%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.69%,同类平均为88%。2025年上半年末基金达到93.94%的最高仓位,2022年上半年末最低,为85.96%。

截至2025年二季度末,基金规模为10.93亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是长江电力农业银行宁德时代云铝股份工商银行招商银行赤峰黄金太平洋格林美光威复材

核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

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文章作者:沈楠
原标题:光大保德信量化股票A:2025年第二季度利润5889.68万元 净值增长率5.73%
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