易方达科融混合:2025年第二季度利润2.88亿元 净值增长率11.2%

中国证券报·中证网 07-21 10:00

AI基金易方达科融混合(006533)披露2025年二季报,第二季度基金利润2.88亿元,加权平均基金份额本期利润0.3253元。报告期内,基金净值增长率为11.2%,截至二季度末,基金规模为28.91亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为3.701元。基金经理是刘健维,目前管理4只基金。其中,截至7月18日,易方达成长动力混合A近一年复权单位净值增长率最高,达44.15%;易方达科讯混合最低,为35.76%。

基金管理人在二季报中表示,本基金二季度延续了较为积极的投资策略,总体维持了组合的中高仓位运行,并且对行业和个股进行了动态调整:以人工智能为代表的科技板块依旧是我们重点配置的方向,由于海外需求的超预期,我们将组合重新聚焦到了算力板块,也适当配置了部分终端和应用个股;减配了部分前期涨幅较大、风险收益比降低的港股资产以及军工个股。成长领域的投资逻辑和基本面变化通常较快,股价波动也较为剧烈,希望我们能够保持开放和进取的心态,努力获取中长期超额收益。

截至7月18日,易方达科融混合近三个月复权单位净值增长率为30.70%,位于同类可比基金1/132;近半年复权单位净值增长率为29.00%,位于同类可比基金5/132;近一年复权单位净值增长率为42.89%,位于同类可比基金6/132;近三年复权单位净值增长率为16.50%,位于同类可比基金16/127。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4117,位于同类可比基金18/129。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为42.61%,同类可比基金排名34/129。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为21.92%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.01%,同类平均为86.12%。2020年上半年末基金达到91.47%的最高仓位,2019年上半年末最低,为22.39%。

截至2025年二季度末,基金规模为28.91亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创新易盛沪电股份深南电路工业富联聚辰股份阳光电源胜宏科技星网锐捷东山精密

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

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文章作者:孙萍
原标题:易方达科融混合:2025年第二季度利润2.88亿元 净值增长率11.2%
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