易方达鑫转招利混合A:2025年第二季度利润504.24万元 净值增长率3.01%

中国证券报·中证网 07-21 09:59

AI基金易方达鑫转招利混合A(006013)披露2025年二季报,第二季度基金利润504.24万元,加权平均基金份额本期利润0.05元。报告期内,基金净值增长率为3.01%,截至二季度末,基金规模为1.71亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.745元。基金经理是胡文伯,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,易方达鑫转招利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25%;易方达磐固六个月持有混合A最低,为5.93%。

基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金聚焦于转债市场,维持了转债的高仓位,小幅降低了权益仓位。权益层面,组合仍然集中在消费和科技两个板块,随着国补政策在 6 月的暂停等因素,消费做了些减仓,科技仍然维持算力和应用的仓位。转债层面,随着对权益市场回归中性的判断,组合做了较多的结构调整,进行了高价券的止盈,置换到风险收益比更高的凸性区间个券、回撤更可控的低价券上。考虑到转债主要受益于波动率的提升,在基本面选股艰难的市场环境下,通过转债积极参与凸性区间的博弈型策略仍然是组合的主要策略。

截至7月18日,易方达鑫转招利混合A近三个月复权单位净值增长率为10.20%,位于同类可比基金8/630;近半年复权单位净值增长率为10.04%,位于同类可比基金16/630;近一年复权单位净值增长率为25.00%,位于同类可比基金6/630;近三年复权单位净值增长率为5.55%,位于同类可比基金290/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2796,位于同类可比基金239/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为23.64%,同类可比基金排名15/548。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为14.27%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.17%,同类平均为18.91%。2023年三季度末基金达到26%的最高仓位,2019年上半年末最低,为15.24%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.71亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是深南电路极米科技吉比特视源股份罗莱生活欧派家居卫宁健康立高食品科锐国际洽洽食品

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:孙萍
原标题:易方达鑫转招利混合A:2025年第二季度利润504.24万元 净值增长率3.01%
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