易方达磐泰一年持有混合A:2025年第二季度利润687.92万元 净值增长率1.18%

中国证券报·中证网 07-21 09:58

AI基金易方达磐泰一年持有混合A(009249)披露2025年二季报,第二季度基金利润687.92万元,加权平均基金份额本期利润0.0139元。报告期内,基金净值增长率为1.18%,截至二季度末,基金规模为5.8亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.218元。基金经理是林虎,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,易方达悦和稳健债券A近一年复权单位净值增长率最高,达6.36%;易方达瑞富混合I最低,为3.39%。

基金管理人在二季报中表示,报告期内本基金维持中性偏高的权益仓位和偏高久期。同时组合使用多种低相关策略并行的方式,分散风险,平衡收益来源,改善组合风险收益特征,控制在极端波动率上升环境下的组合回撤,提高持有体验。

截至7月18日,易方达磐泰一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.99%,位于同类可比基金419/630;近半年复权单位净值增长率为2.16%,位于同类可比基金423/630;近一年复权单位净值增长率为4.38%,位于同类可比基金477/630;近三年复权单位净值增长率为10.67%,位于同类可比基金125/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.6122,位于同类可比基金87/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为3.09%,同类可比基金排名509/548。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为2.58%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为13.87%,同类平均为18.91%。2024年三季度末基金达到18.33%的最高仓位,2021年三季度末最低,为5.05%。

截至2025年二季度末,基金规模为5.8亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是山东黄金山金国际紫金矿业赤峰黄金洛阳钼业工业富联杭叉集团安徽合力恒立液压中国铝业

核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:孙萍
原标题:易方达磐泰一年持有混合A:2025年第二季度利润687.92万元 净值增长率1.18%
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