金信行业优选混合A:2025年第二季度利润976.59万元 净值增长率5.85%

中国证券报·中证网 07-20 16:44

AI基金金信行业优选混合A(002256)披露2025年二季报,第二季度基金利润976.59万元,加权平均基金份额本期利润0.1035元。报告期内,基金净值增长率为5.85%,截至二季度末,基金规模为1.73亿元。

该基金属于灵活配置型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为1.885元。基金经理是孔学兵,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,金信稳健策略混合A近一年复权单位净值增长率最高,达28.2%;金信精选成长混合A最低,为28.05%。

基金管理人在二季报中表示,二季度本基金维持了对国产光刻机供应链的重点配置(涉及光源、投影物镜、双工件台等关键子系统),同时保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒前道设备的基础配置,坚持了以“低渗透率”为核心的整体配置思路。

截至7月18日,金信行业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.80%,位于同类可比基金255/328;近半年复权单位净值增长率为10.21%,位于同类可比基金157/328;近一年复权单位净值增长率为28.12%,位于同类可比基金159/312;近三年复权单位净值增长率为-9.85%,位于同类可比基金152/249。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2366,位于同类可比基金119/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为53.06%,同类可比基金排名59/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为34.09%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.4%,同类平均为85.71%。2025年一季度末基金达到93.45%的最高仓位,2021年上半年末最低,为79.99%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.73亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是茂莱光学中科飞测中微公司芯源微拓荆科技汇成真空波长光电福晶科技福光股份奥普光电

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网
文章作者:杨澎
原标题:金信行业优选混合A:2025年第二季度利润976.59万元 净值增长率5.85%
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