
AI基金金信行业优选混合A(002256)披露2025年二季报,第二季度基金利润976.59万元,加权平均基金份额本期利润0.1035元。报告期内,基金净值增长率为5.85%,截至二季度末,基金规模为1.73亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为1.885元。基金经理是孔学兵,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,金信稳健策略混合A近一年复权单位净值增长率最高,达28.2%;金信精选成长混合A最低,为28.05%。
基金管理人在二季报中表示,二季度本基金维持了对国产光刻机供应链的重点配置(涉及光源、投影物镜、双工件台等关键子系统),同时保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒前道设备的基础配置,坚持了以“低渗透率”为核心的整体配置思路。
截至7月18日,金信行业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为5.80%,位于同类可比基金255/328;近半年复权单位净值增长率为10.21%,位于同类可比基金157/328;近一年复权单位净值增长率为28.12%,位于同类可比基金159/312;近三年复权单位净值增长率为-9.85%,位于同类可比基金152/249。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2366,位于同类可比基金119/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为53.06%,同类可比基金排名59/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为34.09%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.4%,同类平均为85.71%。2025年一季度末基金达到93.45%的最高仓位,2021年上半年末最低,为79.99%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.73亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是茂莱光学、中科飞测、中微公司、芯源微、拓荆科技、汇成真空、波长光电、福晶科技、福光股份、奥普光电。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)