
AI基金银华长荣混合A(011855)披露2025年二季报,第二季度基金利润2603.93万元,加权平均基金份额本期利润0.047元。报告期内,基金净值增长率为4.8%,截至二季度末,基金规模为4.85亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至7月18日,单位净值为1.094元。基金经理是胡银玉,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,银华鑫利一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高,达19.24%;银华长丰混合发起式最低,为7.1%。
基金管理人在二季报中表示,在 2 季度末,相比前几年以银行为主的格局,组合进行了一定程度的调整,行业上相对更加均衡。目前组合的重仓行业包括银行、非银金融、家电、电力、医药和运营商等。
截至7月18日,银华长荣混合A近三个月复权单位净值增长率为8.61%,位于同类可比基金15/22;近半年复权单位净值增长率为10.53%,位于同类可比基金13/22;近一年复权单位净值增长率为9.05%,位于同类可比基金18/20;近三年复权单位净值增长率为24.48%,位于同类可比基金7/17。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5606,位于同类可比基金7/17。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为9.36%,同类可比基金排名15/17。单季度最大回撤出现在2023年二季度,为9.36%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为77.52%,同类平均为84.96%。2025年一季度末基金达到90.53%的最高仓位,2021年三季度末最低,为46.15%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.85亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、工商银行、农业银行、美的集团、兴业银行、格力电器、国泰海通、中国核电、中国移动、吉林敖东。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)