
AI基金长江汇智量化选股混合发起A(021404)披露2025年二季报,第二季度基金利润17.44万元,加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内,基金净值增长率为1.29%,截至二季度末,基金规模为1854.34万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.224元。基金经理是张帅,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,长江汇智量化选股混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达22.49%;长江量化消费精选A最低,为11.91%。
基金管理人在二季报中表示,重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况,优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置,并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司;同时利用交易指标刻画股票的投机情绪,规避短期投机情绪高的个股。展望下季度,我们相对更为乐观,未来将坚持利用量化模型批量处理的优势对股票进行筛选,在控制风险的前提下追求组合持仓预期收益的最大化。
截至7月18日,长江汇智量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为9.62%,位于同类可比基金364/615;近半年复权单位净值增长率为9.40%,位于同类可比基金348/615;近一年复权单位净值增长率为22.49%,位于同类可比基金230/584。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为1.0786。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为11.42%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为8.9%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为76.92%,同类平均为83.17%。2024年三季度末基金达到80.16%的最高仓位,2024年末最低,为67.47%。

截至2025年二季度末,基金规模为1854.34万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是长信科技、游族网络、明泰铝业、佳都科技、宝新能源、天通股份、木林森、协鑫能科、滨化股份、美畅股份。

核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)