长江汇智量化选股混合发起A:2025年第二季度利润17.44万元 净值增长率1.29%

中国证券报·中证网 07-20 16:42

AI基金长江汇智量化选股混合发起A(021404)披露2025年二季报,第二季度基金利润17.44万元,加权平均基金份额本期利润0.0103元。报告期内,基金净值增长率为1.29%,截至二季度末,基金规模为1854.34万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.224元。基金经理是张帅,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,长江汇智量化选股混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达22.49%;长江量化消费精选A最低,为11.91%。

基金管理人在二季报中表示,重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况,优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置,并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司;同时利用交易指标刻画股票的投机情绪,规避短期投机情绪高的个股。展望下季度,我们相对更为乐观,未来将坚持利用量化模型批量处理的优势对股票进行筛选,在控制风险的前提下追求组合持仓预期收益的最大化。

截至7月18日,长江汇智量化选股混合发起A近三个月复权单位净值增长率为9.62%,位于同类可比基金364/615;近半年复权单位净值增长率为9.40%,位于同类可比基金348/615;近一年复权单位净值增长率为22.49%,位于同类可比基金230/584。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为1.0786。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为11.42%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为8.9%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为76.92%,同类平均为83.17%。2024年三季度末基金达到80.16%的最高仓位,2024年末最低,为67.47%。

截至2025年二季度末,基金规模为1854.34万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是长信科技游族网络明泰铝业佳都科技宝新能源天通股份木林森协鑫能科滨化股份美畅股份

核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

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文章作者:杨澎
原标题:长江汇智量化选股混合发起A:2025年第二季度利润17.44万元 净值增长率1.29%
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